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林科院费用报销单填写规范及票据粘贴要求的相关规定

发布时间:2016-09-02        来源:cq9电子        阅读:2935

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

    为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,提升cq9电子财务管理水平,我部门依据相关会计制度规定和cq9电子实际情况编制以下规定,请大家参照执行。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”或“课题”处填写所属的部门或费用支出课题名称(课题编号)。

2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销内容” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加人民币符号“”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

7.“报销人”处由报销人签字。

二、票据粘贴要求

(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为本单位的全称,不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在报销单反面上,方向朝上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整,不遮盖票据金额,时间等重要信息,需从报销单反面的右上角开始粘贴,粘贴后不能超过报销单的范围。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序尽量保持一致。原始票据涂改、粘贴无法看清等情况财务一律做废票处理。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清起止点、简要事宜。

(4)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。出租车票,火车票,飞机票等,都要分好类别。

(5)、A4纸的报告单要按报销单大小叠成一致;有些发票比A4纸。缺ㄏゴ笠坏愕,也一样按报销单大小叠好。

(6)、尽量把发票贴均匀,平整,以便计财处装订成册。

 

 

                                                                    院计财处


                                                                   2016年9月2日

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